總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結吧。怎樣寫總結才更能起到其作用呢？總結應該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助。

融資專員工作總結篇一

細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現在財務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務服務有了新轉變，財務工作有了新變化，財務管理初見成效，公司經營穩步推進。按照集團公司干部考核要求，將本人一年來的職責履行及黨風廉政建設情況報告如下，請大家評議。

一、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉變，盡職盡責搞好服務。

1、政治理論學習方面

*年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開展黨員民主評議，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場堅定，始終保持良好的工作狀態，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望。

2、業務學習方面

自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業，以會計專業技術職稱考試為契機，加強財會人員的業務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》、《企業所得稅法實施細則》、《高新技術企業認定指南》、《會計準則》、《單采血漿站質量管理規范》等內容，不斷提高公司財會人員的業務素質，提高工作效率。

二、本人工作崗位職責履行情況

1、修訂完善財務管理內控制度，理順管理流程，規范財務業務處理程序。

以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據有規則，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現跨越式發展提供財務支持。

2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下，限度地節約貸款利息費用，確保資金流轉合理高效。

3、強化服務，履行監督，嚴格執行預算管理辦法。

借助省公司財務集約化管理平臺，加強年度財務預算的調控監督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務工作，在服務過程中適時履行監督監管職責，確保預算可控在控。

融資專員工作總結篇二

日復一日、年復一年，20xx年度眼看就要結束，也是年終歲首進行盤點之時，而我部的工作還不能停止。回首一年來財務部的工作頗有感觸，我部人員結構、崗位分工、工作內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化，但面臨園區新目標、新架構、新挑戰等等許多新的環境和條件，整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領導的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應有的職業熱情和責任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們知道進步是應該連續性的，可持續發展才是我們的追求，為了能夠在創造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結，以警示和激勵部門人員怎樣去走未來的路。

作為職能部門，為公司健康發展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，財務部有個很重要的職能就是監督職能，但監督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒有說服力的，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩，特別是在今年1+1招商模式的實施和各辦事處的分散，相關報銷憑證和發票開具出現了差錯，我們針對這些錯誤情況，為了使報銷業務不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規范性，把公司的管理機制執行到位，首先對部門人員針對相關制度和流程著重對業務進行了系統培訓和詳實解釋，再把規范的要求羅列出來告知各部門，這樣有了明顯的改變，對實際工作起到了積極的影響。

管理費的收取工作一直是作為部門的重點工作，從不松懈，對每次的收費我們都進行總結和分析，并詳細及時記載園區繳費的情況，嚴格把關，做到全額全戶收取。為客戶提供增值的服務，想必要有一定的支出，園區的日常開支主要也是來源于服務費的收入。我們鑒于服務費收入的基礎上，進行了進一步規范和完善服務費收費標準。以往80%的企業是通過財政扶持下撥中收取管理費的，由于今年財政扶持方式改變，只能通過在工商年檢和其他方式收取園區管理費，為了在收費期間能給予客戶一個合理和統一的解釋理由，3月份在工商年檢前事先把收費的標準用書面的資料告知于園區的每一位員工，并在園區qq群里再上傳告知，同時用群發短信方式告知企業事先通過銀行轉帳繳納管理費，這方式也起到了一定的效果，在實際的收費中客戶的反響比去年好，沒有什么異議，但也有少數客戶有異議的，我們都能妥善為客戶解釋說明理由，基本上客戶能接受，沒有影響收費工作的順利進行。從而也推動了我們的收費工作。我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，確保了每一筆資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯，每月銀行存款帳賬相符，賬實相符。通過我們事先準備在今年的收費過程中確實起到了效果，根據統計，截止到目前為止共收取服務費545萬元（戶數為2399戶），比去年同期的607萬元，減少62萬元，下降了，根據我們自己預訂的600萬元的目標還有一定的差距。

根據園區內對每個招商員辦證費收取的規定（每人容許尚欠3家辦證費），為了確保新辦企業辦證費的收取，我們及時認真登記好辦證費的臺帳報表，并隨時和各招商員聯系，根據園區規定的標準，如超過規定的要內扣工資，我們就每月在發放工資之前結合辦證費的收取情況告知于每一位招商員，以便各招商員能及時把辦證費的收取，保證工資全額發放。通過我們及時把收費情況的告知，基本上辦證費收取很理想。招商員也很配合我們的收費工作。今年累計收取辦證費139、28萬元（647戶），；收取變更費40、1萬元（557戶）。并及時做好辦證費、變更費的收費臺帳。及時登記好各類證件交接臺帳和收費臺帳的更新工作。今年和去年一樣對新注冊園區執照首先編號歸檔，在發放執照時務必要客戶簽收登記，為了把執照及時給客戶，張雪妹拿到執照后不管是快到下班時間了只要拿到就應馬上通知各招商員和招商點。讓客戶及時的取得執照以讓客戶提早起動。

今年由于墊驗資戶數的增加，墊驗資存在著風險，為了避免資金風險的存在和程序的規范，我們隨時和銀行協商溝通如何確保資金的安全和墊驗資的風險，戈彩紅每天和銀行、會計事務所保持溝通并及時開設基本帳戶，盡量在時間上減少資金周轉。今年銀行要求填寫資料的也增多了，手續也從煩了，從而就增加了我們的工作量，由于客戶來園區驗資一般都是快要到中午了，為了節省客戶的時間、真正體現我們園區快捷的服務，我們就和工商部門聯系，在知客戶前來簽字時告訴我部，客戶在工商簽字的同時我們填寫銀行開戶資料，工商部門很配合我們的工作。有時正逢中午張雪妹和戈彩紅就利用中午休息的時間準備填寫開戶資料，并和銀行聯系好，隨后陪客戶到銀行開戶進帳。張雪妹和戈彩紅幾乎每天要跑銀行三至四趟，不管是下雨天還是大熱天，她倆風雨無阻。只要客戶滿意而去就是她倆的快樂。今年墊驗資的企業有286戶，其中實收資本墊10萬的有263戶，墊20萬的有19戶，墊100萬的有1戶。今年送事務所共出具驗資報告的企業有603戶，其中新公司545戶，老公司增資56戶，減資企業2戶。

同時每天把墊驗資的名單及時更新通過園區qq群和oa系統發給工商部和稅務管理部，及時做好臺帳的登記和資金往來工作，每天刷新退資和開戶名單，接近年未，資金已回籠，今年在墊驗資上沒有出現任何錯，確保了資金的安全。

財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種。根據每月稅收分析情況，對稅收有明細下降的企業進行電話回訪，做到隨時跟蹤，了解企業稅收下降情況。根據園區上半年“招商比武活動”我們對上半年96戶企業稅收明細下降的企業進行了電話回訪。并在回訪中給企業解決了一些急于需要解決的問題。隨著園區的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，結合我們財務工作的特點，協助公司領導做好大量的稅收分析資料，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。每月及時做好稅收分析資料，每月拿到納稅數據后，盡快地、正確無誤地計算出來，提供及時、準確、完整的有效的參考數據，便于及時了解每戶企業的納稅增減情況，特別對納稅大戶重點關注，多分析、多了解，隨時了解企業的動態和異常原因。并把企業的出稅情況告知于每一位招商員，以讓他們了解自己所招企業的出稅情況。

園區把往年由快遞公司遞送大戶企業法人生日禮品的慣例，專門委派我們部門上門拜訪送達祝福，把滿意服務“送到家”，今年累計上門拜訪大戶企業165戶，這上門拜訪零距離接觸客戶，一下子拉緊了距離增進了友誼。在拜訪期間能為客戶解決實際需要解決的問題，與企業實際經營者進行溝通，了解企業經營情況和發展趨勢，為企業現場解決財稅疑難問題，同時向企業征詢意見，來提升我們的服務質量。從中也獲取有價值的招商信息，今年在拜訪中有3家企業已經注冊成功，提升了客戶對我們園區的認可和信任。因為大戶占有園區稅收總量的以上。只有我們用心服務好這些大戶企業，也就意味著穩定我們園區稅收的主要途徑之一。

1、在工作思路上創新意識不夠強，出現問題后處理力度不夠大。

2、有時與其他部門之間缺乏溝通，某些問題不能及時予以解決。

3、在規范財務核算程序、統一財務表格等方面不夠完善。有時會計報表的設置缺乏規范，與實際的要求存在一定差距，在這一方面我們要加強多向兄弟單位學習，不斷完善財務核算。

4、在招商引資上我們還需要群策群力，更好地發揚團隊協作精神，力爭打開新局面。

融資專員工作總結篇三

按照市委辦《關于印發市xx年人才工作要點的通知》(廣委辦發[xx]4號)和市委、市人民政府《關于印發市中長期人才發展規劃(xx——)的通知》(廣委發[xx]19號)文件的要求，經研究，制定我局《xx年人才工作計劃》，望結合實際，認真貫徹落實。

一、指導思想和總體要求

xx年全市人才工作的指導思想和總體要求是：以_理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持黨管人才原則，深入實施人才強市戰略，著力確立人才優先發展的戰略布局，著力推進人才工作機制創新，著力優化人才發展環境，為加強我市文體事業的科學發展、又好又快發展，實現“xx”發展良好開局提供堅強有力的人才保證。

二、堅持黨管人才原則，實施人才發展規劃

(一)強化黨管人才原則，嚴格落實“黨政一把手抓第一資源”目標責任考核制度，根據我市文體事業發展對人才的需求，完成《市文化體育局中長期人才發展規劃(xx——20》，提出未來我市文化體育人才隊伍建設的目標任務和主要措施。(牽頭單位：局黨總支；責任單位：各支部。)

(二)認真貫徹落實《市中長期人才發展規劃(xx——年)》和《市xx年人才工作要點》，為“實現人才強市的目標”作出積極貢獻。(牽頭單位：黨總支；責任單位：各支部。)

三、注重育用結合，提升人才隊伍整體水平

(一)加強我市鄉鎮綜合文化站和企業文體骨干人才培訓

1、我市全面建成的18個鄉鎮綜合文化站已投入使用。xx年，我局計劃組織兩期文化站長、文化骨干培訓會，加強培訓文化站設施、設備的管理、使用、維修和維護，加強對文化站進行工作輔導，開展豐富多彩的群眾文化活動，充分發揮鄉鎮綜合文化站的作用。(牽頭單位：文化科；責任單位：文化館。)

2、為加快實現我市工業強市的跨越式發展，充分發揮企業的積極作用，構建和諧社會。今年，我局將組織召開兩期企業文體干部培訓會，把企業文體活動推向深入，活躍職工和全社會人民群眾的文體生活，以多樣化的文體活動滿足職工和廣大群眾的精神文化需求。(牽頭單位：文化科、體育科；責任單位：文化館、圖書館、文體中心、業余體校。)

(二)加強全民健身義務指導員、輔導員的培訓

xx年，我市計劃培訓全民健身義務指導員、輔導員共200名，更加深入地指導和引導我市全民健身活動科學發展、健康發展、又好又快發展。(牽頭單位：體育科；責任單位：業余體校、文體中心。)

(三)為備戰十二屆省運會，加強競技體育后備人才培訓

以備戰“十二屆”省運會為目標和我市體育人才隊伍的發展壯大，公開招錄體育專業教練，結合學校體育工作，重點抓好備戰省運會后備體育人才的業余訓練，重點項目是射箭、乒乓、游泳、田徑，以確保“二金三牌”目標的最終實現。(牽頭單位：體育科；責任單位：文體中心、業余體校。)

(四)加強文化娛樂、新聞出版市場經營戶業主和從業人員的法律、法規培訓，確保我市文化娛樂、新聞出版市場穩定健康、可持續性發展。(牽頭單位：新聞出版科、文化市場科；責任單位：文化稽查大隊。)

(五)加強非物質文化遺產保護工作人才培訓

面向全市培養、培訓的非物質文化遺產工作人才，不斷壯大非物質文化遺產工作隊伍。(牽頭單位：文化科；責任單位：非遺辦。)

一、指導思想：

堅持以_理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實黨的_四中全會精神和全國、市、縣人事人才工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府關于經濟社會發展的戰略部署和中心工作，充分發揮人事管理職能作用，進一步深化人事制度改革，大膽探索人事人才工作創新發展的路子，努力將我縣人事人才工作推上新的臺階，為建昌全面建設小康社會提供強有力的人事人才保障。

二、工作重點：

（一）加強公務員制度和隊伍建設

1、進一步完善公務員考核辦法。在調研的基礎上，探索建立以工作實績為核心的考核評價體系和服務對象評議的機制，細化并出臺新的考核實施辦法，加大平日考核力度，建立考核結果公示制，切實加強考核結果的使用力度，以考核促進公務員改善服務質量、提高辦事效率。

2、建立公務員輪崗交流長效機制。圍繞優化發展環境、改善結構、提高素質的目標，向縣委縣政府報請《公務員輪崗交流實施辦法》，定期開展輪崗交流工作，使之經常化、制度化，從而建立公務員輪崗交流長效機制。

3、進一步完善企業軍轉干部服務管理工作。繼續做好企業軍轉干部的教育、穩定、管理工作，幫助他們解決實際困難，落實好政策規定的有關待遇，做到了政策配套，措施到位。

（二）積極穩妥地推進事業單位的改革

1、規范事業單位進口。事業單位新進人員，必須堅持“凡進必考”原則，根據事業單位的實際需要，引進專業對口的人才。

2、繼續深化職稱改革。完善專業技術職務聘任辦法,強化崗位聘任、全面推行評聘分離，引入競爭機制,打破終身制,落實用人單位自主權。通過構建重在社會和業內認可的社會評價機制，改進完善聘任制度，打破專業技術職務終身制，積極推行職業資格證書制度。

3、加強專業技術人員繼續教育工作力度。逐步健全專業技術人員繼續教育的約束激勵機制。制定我縣專業技術人員繼續教育的管理辦法，突出抓好教育、衛生等行業的繼續教育工作，積極做好非公有制經濟單位專業技術人員繼續教育工作，完善專業技術人員繼續教育的考核登記制度。

（三）加大對機關事業單位人員的培訓力度，規范各種考試，嚴肅考風考紀

1、加大培訓力度，提高培訓質量。要按“大規模培訓干部”的`要求，抓好政治理論、知識更新培訓。同時，要強化了課程的合理設置和監督機制，注重提高培訓質量，使培訓達到實實在在的效果。

2、規范各種考試、嚴肅考風考紀。出臺我縣人事考試操作實施細則，尤其是要細化關于考試違規處理的實施細則。

（四）加大人才引進力度，搞好人才服務

1、加大優秀人才的引進力度。要在引進人才的原則、條件、范圍、程序、優惠等方面進一步細化引進的具體辦法，進行規范管理，力爭多引進一些經濟發展所需的高層次管理人才和各種專業技術人才。

2、創新人事代理制度，完善人事代理功能。要充實人事代理的內容，實實在在地為被代理單位或被代理人員提供全方位的人事人才服務。

（一）努力提升轄區人才吸引力。進一步完善我區人才工作的規劃綱要，制訂目標明確、操作性強、符合我區經濟社會發展的階段性人才工作方案。改進引智策略，試行具有羅湖特色的區級人才認定和綜合保障措施，積極推動落實人才優惠政策。

（二）不斷提升人才服務水平。加大轄區高層次專業人才扶持力度，進一步完善“一站式”服務項目和人才信息庫建設，為轄區高端存量人才和新引進的高層次人才創造良好的工作環境。

（三）抓好重大人才工程的實施。繼續推進人才隊伍素質提升活動，加大人才培訓覆蓋面，提高人才培養質量，加強高技能人才隊伍素質建設，統籌推進實施公職人員能力提升、企業經營管理人才素質提升、社工專業人才培養工程等重點人才工程，全面推進各領域人才隊伍建設。

融資專員工作總結篇四

金及利息的來源。而xxxx的下屬公司作為政府融資平臺，受到商業銀行更多的準入限制。

二、解讀政策，蓄勢待發。

1、在未來的工作中，xxxx將不斷學習進步，深入解讀國家融資相關政策，根據融資政策20xx年2月成立新的承貸主體（貴州安青新建投資開發有限責任公司已完成注冊手續，注冊資本金貳億元，認繳6000萬元）。

2、xxxx下屬公司針對極其嚴峻的融資形勢將擬對路網建設項目進行整合包裝并結合“安順青島共建產業發展園”概念，向貴州銀行申請貸款3億元，主要以安順青島共建發展園內基礎設施項目建設為中心，與兩六路后續建設、西二路土地整治項目、二環路東段項目等其中的一個或兩個項目進行整合融資，現項目基礎資料在整理中。

3、通過積極申請省經信委關于支持全省xxxx建設的專項資金（該項資金為3、5億元）部分，省中小企業辦關于支持全省xxxx環保建設的專項資金（該項資金為5000萬）部分用于基礎設施建設。

四、整合閑置資金，強化基礎建設。通過申請調整融資資金使

用范圍，盡量發揮融資資金的使用效益。如西二號路土地整治項目，資金約有6400萬元，通過區政府相關領導到農發行協調，將項目資金使用范圍調整，擬爭取將該款項用于場區外道路的建設。

五、創新機制、體制，全力發展。

1、創新項目推進機制，創新投融資方式，加快項目建設步伐。加強與各金融機構的溝通，進一步挖掘xxxx土地等潛在融資資源，做好下一步xxxx建設土地儲備，提高項目融資工作效率，確保融資及時到位，力爭20xx年xxxx融資3億以上。

2、要有進入資本市場并帶動民間資本進入xxxx基礎設施建設的有效方法。把融資工作與招商引資工作相結合，把企業的金融服務與融資結合起來，突出以地生財投融資，實施政府壟斷土地市場，強化基礎建設，招商引資，吸引外資、民間和閑散資金。通過改變土地類型、重新評估、注入新資產等方式增加可抵押資產總量和質量，提高抵押資產的使用效率。

面對全新的工作任務、全新的金融發展形勢，xxxx管委會在下一步工作中將會繼續加強學習，勇于探索，攻堅克難，努力開辟融資工作新局面。

融資專員工作總結篇五

為更好的加快公司業務發展，2014年我部門將積極轉變思路，從抓好融資業務、拓展金融服務業和促進實業發展三方面開展工作，服務公司發展。

xxx年將重點推進以下方面工作：

（1）加強信息收集，及時掌握國家及地方對項目審核、房地產開發、金融服務的有關政策，準確把握投融資風向，加大項目儲備力度，積極運作貴谷電子物流園、污水處理廠升級改造、王家莊社區搬遷改造、大愛山風景區開發等項目，提高項目策劃水平，加大融資力度，保障項目順利實施。

（2）夯實既有融資基礎，加強與建設銀行的合作，爭取1300萬元貸款農歷年前到位；積極與招商銀行溝通，目前已提供相關材料，初步達成共識，爭取2000萬元月份到位；推進與農業銀行關于污水處理廠項目3000萬貸款的落實；與農村信用社對接，積極與上層溝通，努力實現業務突破；與民生銀行、興業銀行聯系，爭取重點業務今年展開。繼續開拓新的融資渠道，加強與交通銀行、中行、工行、村鎮銀行、及上海高峰資產管理有限公司等商業性銀行、信托機構及戰略投資者的溝通，夯實業務網。

投資、基金、信托資金等方式籌集資金，發揮綜合優勢通過組建多個項目公司，利用新公司平臺再融資等開展項目融資。

（4）對公司投資所持股權和存量資產進行合理搭配，理順下屬單位資產收益，配合資產運營部做好污水處理廠、自來水廠等單位的資產運營，通過租賃、承包以及抵押等方式進行合理增值利用，促進公司實業發展。通過提高山東工大、金光光電、熱力公司等參股企業股權收益，增加公司的現金流，為下一步公司資本運作和擴大規模夯實資金基礎。

（5）緊緊抓住山東省創新金融發展環境和全市整體列入山東省縣域金融創新發展試點的歷史機遇，結合自身實際加強政策研究和金融創新，公司投融資部計劃通過成立區民間資本管理公司等平臺，實現公司金融服務業務起步，將逐步引進有實力及專業背景的股東，以提升公司商業價值，吸引社會資本，服務全區發展。

xxx年公司投融資部將緊緊圍繞公司目標，順應金融行業發展規律，努力完成全區下達的融資任務，推動公司金融業務經營與公司實業板塊協同發展的優勢，以增強企業實力為重點工作目標，在不斷擴大融資規模和優化資產結構的同時，逐步提高公司的市場競爭力和影響力。

融資專員工作總結篇六

案例介紹——收入循環（客戶分散）

審計工作底稿編制案例介紹－應收賬款

一、會計記錄概況

a公司應收賬款期初余額13,218,元，期末余額16,321,元。具體數據見底稿（索引a7-1）。

二、審計目標

（一）確定應收賬款是否存在；

（二）確定應收賬款是否歸被審計單位所有；

（三）確定應收賬款的增減變動的記錄是否完整；

（四）確定應收賬款的計價是否正確；

（五）確定應收賬款的披露是否恰當。

三、審計工作底稿編制介紹及相關提示

審計人員盡可能自行下載數據，避免客戶在下載資料后，刪除部分發生額。

大額的貸方余額，必須查驗相關合同和憑證，確認是預收賬款，方可重分類調整。可能是公司利潤、銷售指標完成較好，財務未將已銷售的貨物發票入賬，故收到回款，形成應收賬款期末貸方余額，審計人員應依據發票、運（送）貨單的回執，確認調整為收入。

3、復核加計，與報表數、總賬和明細賬核對相符。

（二）執行“對應收賬款進行分析性復核”程序

1、將借方發生額除以與銷售收入進行核對，查找差異原因； 提示：

差異原因：

1、與其他業務收入有關；

3、公司紅沖項目以反方向的借貸處理。

分析計算時，注意負數金額對計算結果的影響，作個別修正。

（三）執行“查驗應收賬款帳齡分析是否正確”程序

1、向公司索取應收帳款帳齡的明細表；

3、找出差異原因。 提示：

分析性復核是按先進先出法測試的，公司可能按實際的應收款項情況提供。在查驗的基礎上，確認公司的帳齡分析。

從相關部門獲取公司的收入循環流程圖，或在了解的基礎上畫出流程圖，請客戶確認。

2、按公司的內控流程，對信用管理進行符合性調查； 提示：

從相關部門獲取信用管理的內容，依據相關條款，抽取適當（包括逾期和未逾期）的樣本量進行符合性測試并作記彔和取證。

從相關部門獲取營銷人員績效獎勵的考核辦法，依據相關條款，依據考核結果，抽取適當（包括完成與未完成）的樣本量進行符合性測試并作記彔和取證。

4、按公司的收入確認原則，對收入進行符合性測試。 提示：

（1）應收賬款審計應當與主營業務收入審計相結合，所以在檢查應收賬款明細發生額、抽查原始憑證時，應當充分關注收入的真實性，所以，替代程序可以從銷售合同、銷售發票、銷售會計記彔等查起。必要時與銷售人員、倉庫管理人員進行核實，如合同約定由銷售方負責發貨的，應檢查委托運輸部門代辦運輸的托運單、提貨單及墊付費用的原始單據；如由銷售方送貨致購貨方的，應檢查發貨單、送貨回單等；如由購貨方自行提貨，還應檢查提貨人提供的證件、裝卸費單證、準許放行單證等原始憑據，以此確認銷售業務和應收賬款的真實性、正確性。

（2）抽查原始憑證時，審計人員應當關注：

a.發票金額內容與記賬憑證是否一致；

b.發票金額是否已正確計入應收賬款；

c.發票品名、規格和數量與合同是否相符；

倉庫發貨單（送貨單）必須是經收貨方簽字的回執，未有簽收的無效。

（五）執行“選取賬齡長、金額大的債權進行函證”程序

編制“應收賬款函詢結果匯總比較和期后回款情況表”。提示：

關注是否符合信用管理的期限。

關注大額應收賬款的回款和詢證回函情況。

1、借方發生額的查驗與收入的符合性測試一并實施；

如果回款人和明細記載不一致，可能涉嫌虛假交易或債務重組。

1、在眾多客戶中查找關聯方，編制“關聯方應收帳款分析性復核”；

（1）分析關聯方期末余額占總體的比例；

（2）分析關聯方本期借方發生額占總體的比例；

（3）分析關聯方本期貸方發生額的回款情況及占總體的比例。

2、對關聯方銷售實施收入符合性測試； 提示：

對關聯方銷售真實性的查驗尤為重要，需特別關注貨物是否真實發出，是否存在季末、年末突擊銷售，或超常的大額銷售。

3、對關聯方的銷售單價是否公允進行測試。

提示：

客戶為了做銷售規模和利潤，可能通過不公允的關聯交易進行收入或利潤的操縱。

1、對“應收帳款分析性復核表”按期末余額排序；

需關注是否客戶可能已發貨未開票，如是應調整“主營業務收入”。

四、根據上述會計記錄及審計思路編制的審計工作底稿

融資專員工作總結篇七

一、工作思路

我鎮縣農村信用合作聯社組建農商行及清收不良貸款工作總的思路是：一是“明確一個目標”，今年9月20日之前，全面完成譚家山鎮信用社不良貸款清收和函證任務。二是“突出二個重點”，即做好不良貸款清收和組建農商行的募股兩項工作。三是“把握三個時間節點”。即今年9月30日為清產核資基準日、10月向中國銀行業監督委員會提出籌建申請、12月實現農商行掛牌營業三個時間節點。四是“確保四個到位”，即做到宣傳、組織、不良貸款清收、清算核資四個到位。

二、工作舉措

1.高度重視，積極宣傳，營造濃厚氛圍

2.加強領導，強化保障

為加強對此項工作的領導，我鎮成立了黨委書記為顧問，鎮長為組長，紀委、財政所、法庭、派出所、工商所、信用社等為成員單位的領導小組。并在每個管區成立了清收工作組，明確了組長和成員，確保人員、經費到位。

3、明確工作任務，形成工作合力

明確了今年清收不良貸款工作任務、清收時間，并對國有、集體和個人等六種類別的不良貸款群體各明確了牽頭領導、牽頭單位和責任單位，確保9月20日前完成清收任務，確保每一戶每一筆不良貸款都有管理和清收責任人。同時，要求各部門按照鎮政府的統一安排部署，加強協調配合，認真抓好落實，形成工作合力，確保清算核資按進度完成，確保農商行按期籌建成功。

縣農村信用合作聯社組建農商行和清收不良貸款是一項艱巨的工作，我鎮將全力以赴，嚴格要求，切實履行工作職責，以高度負責的態度，認真、扎實、高效開展信用社改制和不良貸款清收工作。

一、目標任務完成情況：

截止20xx年12月底，我社各項存款余額為萬元，較年初凈增萬元，完成年計劃任務的%;全年xxx樂卡發行張，完成年計劃的%;各項貸款余額為萬元，全年下降萬元;貸款五級分類不良余額為萬元，全年凈降萬元，完成年計劃的%;全年實現利息收入4萬元，完成年度計劃的%;票據置換貸款收回萬元，完成年度計劃的%。

二、主要工作措施：

融資專員工作總結篇八

2、正在公司分經理的帶領下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。

3、規范了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

4、正在公司分經理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。

5、依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。

果部分內部分工，年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，后果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內容進行了整理，并組織了xx月的一次聘請活動。

xx年xx月加入公司，將聘請、培訓工做轉出，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代。xx月底辭職，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。

xx月接辦聘請工做后，共辦理入職，離職（均包括商戶停業員），共無商戶要求代聘停業員，其外未落實的無，其缺為商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情愿去。

1、公司，設計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業員、阛阓管理職員。正在年頭年月進行了使用，左旋肉堿，，，不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。

2、依照公司4月調零的要求，設計了各部分的績效考核表，包括：副分、售后部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。

3、7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分。

4、分的來說，xx年的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一，xx年將做出改進。

1、正在公司分經理的帶領下，編削、圓滿了公司薪酬布局表；

3、對各部分的獎金方案進行了調零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售后部方案從xx月到xx月共編削了。且每次編削都無大量的測算工做。

4、每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，并對各部分薪酬比例進行綜合。

5、xx年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用，正在xx年將做出改進。

1、正在體系外，設計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本消息、培訓狀況、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做，包括：錄入員工檔案、轉反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。

2、xx日凡人事檔案的清算。

3、各部分的銜接工做，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關系等。

4、公司內部一樣平常勞動讓議的從事。